תכנון וניהול פיננסי לעסקים

בשלב זה נגדיר את היסודות התזרימיים של העסק, נבנה את המתודות הפיננסיות להתנהלות על פי הצרכים והיעדיים העסקיים ונבנה תזרים יציב.

1. פגישת היכרות
   פגישת היכרות ראשונית עם הלקוח.
   בפגישה זו נשאל שאלות בנוגע להתנהלות החברה, עובדים, התנהלות ההכנסות, התנהלות וסוגי ההוצאות.
2. מסמכי החברה
   תועבר דרישה מסודרת לקבלת רשימת מסמכי חברה חשבונאים ופיננסיים.
3. מחקר וסקירה
   מחקר והיכרות עם החברה על ידי בחינת המסמכים שהועברו, וכן מחקר של השוק בו החברה פועלת.
   המחקר יכלול בין היתר:
   – סקירת המרחב והתחום בו החברה פועלת.
   – למידת המודלים הקיימים בשוק, לצורכי השוואה והתאמה.
   – סיכום והמלצות להתנהלות החברה ובידולה ככל שיידרש.
4. בניית תזרים
   בניית תזרים המבוסס על התנהלות וצרכי החברה, ואשר משקף את כלל המידע והנתונים הפיננסיים שנאספו בסעיפים הקודמים, וכן מסקנות משותפות מהמחקר שבוצע ככל שיהיו.
5. פגישת מעבר על הנתונים ויישור קו
   בפגישה זו נעלה שאלות נוספות, במידה ויהיו ונשלים נקודות שנותרו פתוחות או עלו תוך כדי תהליך איסוף המידע וסקר השוק. בנוסף נחליט יחד על תאריך בו מתחילים להתנהל בפועל, על בסיס תזרים המזומנים.
6. סיכום ותחילת עבודה על בסיס תזרימי
   פגישת התנעה בה נסכם את ממצאי הניתוח, נגדיר מספר חוקים כלליים ונספק את הייעוץ בנוגע להתנהלות נכונה של החברה מנקודה זו ואילך. בנוסף, נגדיר את מועדי התשלום אל מול ההכנסות ונכוון את המשך הדרך בצורה נכונה ומתודית. כמו כן, נגדיר את תדירות הליווי הלאה ונקבע לוחות זמנים לנושאים השונים.